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私募基金备案需要什么材料及流程

时间:2017年07月18日 来源:网络 作者:中亿创联 点击:

   私募基金备案需要什么材料呢?私募基金备案流程是什么呢?下面,专业代办私募基金备案的 机构中亿创联为您介绍一下这个问题。

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  如何进行私募基金备案?私募基金备案流程是什么?

  注册账号→填写会员代表信息→管理人登记→填写管理人基本信息→协会办理→20个工作日内完成登记

  私募基金备案所需材料:

  1、营业执照\主体资格证明文件(合伙型、合作性、公司型基金适用)

  2、基金招募说明书

  3、基金风险揭示书

  4、投资者承诺函

  5、募集规模证明(包括验资证明、银行对账单等出资证明文件、工商登记调档材料等第三方出具的证明)

  6、基金合同/合伙协议/公司章程

  7、委托管理协议(若有)

  8、基金托管协议(若有)

  9、投资者明细(包括姓名/机构名称、证件号码、实际投资额。成立日期在2014年8月21日(含当日)以后的基金必填此项)

  10、对销售业务的管理制度

  11、对份额登记业务的管理制度

  12、销售系统测试报告、销售系统与中央数据交换平台联网测试报告、销售系统功能说明

  13、销售监管机构监督协议

  14、份额登记系统测试报告、销售系统与中央数据交换平台联网测试报告、销售系统功能说明。(若有)

  15、TA资金清算系统测试报告、功能说明。(若有)

  16、份额登记监管机构监督协议(若有)

  17、委托外包协议(若有)

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